TABLICA X-5/2. Obliczanie płynności krótkookresowej (gotówka i przekroczenie rachunku)
Miesiąc |
Wpływy |
Płatności |
Deficyt |
Nadwyżka |
Skumulowany deficyt |
|
I |
500 |
910 |
410 |
– |
410 |
|
II |
840 |
710 |
– |
130 |
280 |
|
III |
1340 |
1150 |
– |
190 |
90 |
MIN |
IV |
1180 |
1560 |
380 |
– |
470 |
|
V |
– |
640 |
640 |
– |
1110 |
|
VI |
– |
580 |
580 |
– |
1690 |
|
VII |
– |
480 |
480 |
– |
2170 |
|
VIII |
– |
540 |
540 |
– |
2710 |
MAX |
IX |
1720 |
1080 |
– |
640 |
2070 |
|
X |
1960 |
1510 |
– |
450 |
1620 |
|
XI |
2700 |
1210 |
– |
1490 |
130 |
|
XII |
2260 |
720 |
– |
1540 |
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM |
12500 |
11090 |
3030 |
4440 |
|
|
PRZECIĘTNIE |
1042 |
924 |
253 |
370 |
1400 |
(ŚREDNI) |
Szczytowe zapotrzebowanie krótkookresowe = MAX (deficyt) – NWC = 2710 – 2040= 670 |
Uwaga: NWC = zaokrąglona wartość kapitału obrotowego netto z tablicy X-4