TABLICA X-4/1. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

Całkowite zapotrzebowanie na kapitał obrotowy (tysiące NCU)

Rodzaj nakładów

z
tablicy

Współczynnik obrotua

Budowa

Eksploatacja

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Zdolności produkcyjne (%)

 

 

55

75

90

100

100

100

1. Zapasy razem

X-3/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surowce

X-3/1

400

21

21

Surowiec A

X-3/1

4

316

432

518

575

575

575

Surowiec B

X-3/1

12

99

134

161

179

179

179

Zaopatrzenie fabryczne

X-3/l

12

21

28

34

37

37

37

Części zamienne

X-3/l

2

125

125

125

125

125

125

Produkcja w toku

 

40

129

162

186

203

203

203

Wyroby gotowe

 

24

236

291

331

358

358

358

2. Należności

 

12

501

611

695

750

750

750

3. Gotówka w kasie

 

24

123

136

146

153

153

153

AKTYWA BIEŻĄCE

 

 

400

1571

1940

2196

2380

2380

2380

4. Pasywa bieżące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązania bieżące

X-3/1

24

216

270

310

337

337

337

ZAPOTRZEBOWANIE NA KAPITAŁ OBROTOWY NETTO

 

400

1355

1670

1886

2043

2043

2043

ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU OBROTOWEGO

 

400

955

315

216

157

Udział zagraniczny (%)

 

 

62,5

34,2

37,8

39,9

40,9

40,9

40,9

Projekt/wariant: przykład, aneks 1                                 a współczynnik obrotu oblicza się następująco

Data: 19xx/xx/xx                                                               CTO = 360/ MDC (minimum dni pokrycia)