TABLICA X-8/2. Tablica przepływów pieniężnych dla planowania finansowego: część zagraniczna lub krajowa
Tablica
przepływów pieniężnych dla planowania finansowego (tysiące
NCU) |
Zagraniczne
[X] |
Krajowe [ ] | |||||||||||||||||||
|
z
|
Budowa |
Produkcja |
Wartość
końcowa | |||||||||||||||||
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 | ||||
WPŁYWY PIENIĘŻNE
OGÓŁEM |
|
1070 |
2230 |
2054 |
2834 |
3389 |
3760 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
37550 |
3750 |
3750 |
3750 |
1486 | ||
1. Wpływy
pieniężne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Kapitał
zakładowy |
X-7/3 |
350 |
350 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Kredyty
długoterminowe |
X-7/3 |
720 |
1880 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Finansowanie
krótkookresowe |
X-7/3 |
– |
– |
54 |
19 |
14 |
10 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
2. Wpływy
operacyjne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Przychody ze
sprzedaży |
III-1 |
– |
– |
2000 |
2815 |
3375 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
_ | ||
Dochody finansowe
(odsetki) |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
3. Inne
przychody |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1486 | ||
WYDATKI PIENIĘŻNE
OGÓŁEM |
|
1070 |
2180 |
1871 |
2759 |
3139 |
3282 |
3149 |
3507 |
2556 |
2556 |
2556 |
2556 |
2556 |
2556 |
2556 |
2556 |
2556 |
– | ||
4. Przyrost środków
trwałych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Środki
trwałe |
X-l/2 |
1000 |
1790 |
– |
– |
– |
– |
– |
400 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Wydatki
przedprodukcyjne (bez zapłaconych odsetek) |
X-2/2 |
41 |
7 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
5. Przyrost aktywów
bieżących |
X-4/2 |
– |
250 |
268 |
186 |
137 |
92 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
6. Koszty
operacyjne |
X-3/2 |
– |
– |
1295 |
1755 |
2100 |
2330 |
2330 |
2330 |
2330 |
2330 |
2330 |
2330 |
2330 |
2330 |
2330 |
2330 |
2330 |
– | ||
7. Koszty
marketingu |
X-3/2 |
– |
– |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
– | ||
8. Podatek
dochodowy |
X-10 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
9. Odsetki od
kredytów |
X-7/5 |
29 |
133 |
208 |
198 |
156 |
114 |
73 |
31 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
10. Spłaty rat
kredytów |
X-7/5 |
– |
– |
– |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
11. Dywidendy
wypłacone |
X-10 |
– |
– |
– |
– |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
– | ||
NADWYŻKA
(DEFICYT) |
|
– |
50 |
183 |
75 |
250 |
478 |
601 |
243 |
1194 |
1194 |
1194 |
1194 |
1194 |
1194 |
1194 |
1194 |
1194 |
1486 | ||
SKUMULOWANE SALDO
PIENIĘŻNE |
|
– |
50 |
233 |
308 |
558 |
1036 |
1633 |
1876 |
3070 |
4264 |
5458 |
6652 |
7846 |
9040 |
10234 |
11428 |
12622 |
14108 | ||
Projekt/wariant:
przykład, aneks 1.
Data:
19xx/xx/xx