TABLICA X-7/3. Przepływ zasobów finansowych: zagranicznych lub
krajowych
(bez
nadwyżek pieniężnych generowanych przez projekt)
Razem przepływ zasobów
finansowych (tysiące NCU) |
Zagraniczne
[X] |
Krajowe [ ]
| |||||||||||
Źródło |
z
|
Razem |
Budowa |
Produkcja | |||||||||
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 | |||||
1. Kapitał
zakładowy |
X-7/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
akcje
zwykłe |
|
700 |
350 |
350 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
akcje
uprzywilejowane |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
subsydia |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
2. Kredyty
długoterminowe |
X-7/5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
dostawców |
|
2600 |
720 |
1880 |
– |
(520) |
(520) |
(520) |
(520) |
(520) |
– | ||
instytucji
finansujących rozwój |
|
– |
– |
– |
– |
|
|
|
– |
– |
– | ||
banków
komercyjnych |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
rządowe |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
inne |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
ZADŁUŻENIE
DŁUGOOKRESOWE RAZEM |
|
3300 |
1070 |
2230 |
– |
(520) |
(520) |
(520) |
(520) |
(520) |
| ||
3. Finansowanie
krótkookresowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
przekroczenie
rachunku |
X-7/5 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
zobowiązania
bieżące |
X-4/2 |
97 |
– |
– |
54 |
19 |
14 |
10 |
– |
– |
– | ||
RAZEM WPŁYW
ŚRODKÓW |
|
3397 |
1070 |
2230 |
54 |
(501) |
(506) |
(510) |
(520) |
(520) |
– | ||
Udział w całości
(%) |
|
34,5 |
32,2 |
40,0 |
7,2 |
612 |
43,7 |
46,7 |
46,4 |
46,4 |
0,0 | ||
Projekt/wariant: przykład, aneks
1
Data: 19xx/xx/xx
Uwaga: Liczby w nawiasach są ujemne