TABLICA X-8/1. Tablica przepływów pieniężnych dla planowania finansowego
Tablica
przepływów pieniężnych dla planowania finansowego (tysiące
NCU) | |||||||||||||||||||
|
z
|
Budowa |
Produkcja |
Wartość
końcowa | |||||||||||||||
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 | ||
WPŁYWY PIENIĘŻNE
OGÓŁEM |
|
3320 |
5580 |
7691 |
9429 |
11291 |
12527 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
3123 |
1. Wpływy
pieniężne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitał
zakładowy |
X-7/2 |
2600 |
900 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Kredyty
długoterminowe |
X-7/2 |
720 |
4680 |
200 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Finansowanie
krótkookresowe |
X-7/2 |
– |
– |
616 |
54 |
41 |
27 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2. Wpływy
operacyjne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przychody ze
sprzedaży |
III-1 |
– |
6875 |
9375 |
11250 |
12500 |
– |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
– |
Dochody finansowe
(odsetki) |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
3. Inne
przychody |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
3123 |
WYDATKI PIENIĘŻNE
OGÓŁEM |
|
3320 |
5400 |
7700 |
9072 |
10894 |
11274 |
12229 |
13178 |
11583 |
10960 |
10960 |
11135 |
11325 |
11325 |
11325 |
11325 |
11325 |
– |
4. Przyrost środków
trwałych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– |
Środki
trwałe |
X-l/l |
3000 |
4710 |
– |
– |
– |
– |
– |
1000 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Wydatki
przedprodukcyjne (bez zapłaconych odsetek) |
X-2/l |
291 |
17 |
– |
– |
– |
– |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
5. Przyrost aktywów
bieżących |
X-4/l |
– |
400 |
1171 |
369 |
256 |
184 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
6. Koszty
operacyjne |
X-3/l |
– |
– |
5675 |
6975 |
7950 |
8600 |
8600 |
8600 |
8600 |
8600 |
8600 |
8600 |
8600 |
8600 |
8600 |
8600 |
8600 |
– |
7. Koszty
marketingu |
X-3/l |
– |
– |
333 |
362 |
385 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
– |
8. Podatek
dochodowy |
X-10 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1241 |
1292 |
1308 |
1330 |
1330 |
1505 |
1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
– |
9. Odsetki od
kredytów |
X-7/4 |
29 |
273 |
522 |
546 |
453 |
339 |
238 |
136 |
45 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
10. Spłaty rat
kredytów |
X-7/4 |
– |
– |
– |
820 |
1220 |
1120 |
1120 |
1120 |
600 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
11. Dywidendy
wypłacone |
X-10 |
– |
– |
– |
– |
630 |
630 |
630 |
630 |
630 |
630 |
630 |
630 |
630 |
630 |
630 |
630 |
630 |
|
NADWYŻKA
(DEFICYT) |
|
– |
180 |
(10) |
357 |
397 |
1253 |
271 |
(678) |
918 |
1540 |
1540 |
1365 |
1175 |
1175 |
1175 |
1175 |
1175 |
3123 |
SKUMULOWANE SALDO
PIENIĘŻNE |
|
– |
180 |
170 |
527 |
924 |
2177 |
2448 |
1770 |
2688 |
4228 |
5768 |
7133 |
8308 |
9483 |
10658 |
11833 |
13008 |
16131 |
Nadwyżka zagraniczna
(deficyt) |
|
– |
50 |
183 |
75 |
250 |
478 |
601 |
243 |
1194 |
1194 |
1194 |
1194 |
1194 |
1194 |
1194 |
1194 |
1194 |
1486 |
Nadwyżka krajowa
(deficyt) |
|
– |
130 |
(193) |
282 |
147 |
775 |
(330) |
(921) |
(276) |
346 |
346 |
171 |
(19) |
(19) |
(19) |
(19) |
(19) |
1637 |
Skumulowane saldo
zagraniczne |
|
– |
50 |
233 |
308 |
558 |
1036 |
1637 |
1880 |
3074 |
4268 |
5462 |
6656 |
7850 |
9044 |
10238 |
11432 |
12626 |
14112 |
Skumulowane saldo
krajowe |
|
– |
130 |
(63) |
219 |
366 |
1141 |
811 |
(110) |
(386) |
(40) |
306 |
477 |
458 |
439 |
420 |
401 |
382 |
2019 |
Projekt/wariant:
przykład, aneks 1.
Data: 19xx/xx/xx Uwaga: Liczby w nawiasach są ujemne