TABLICA X-7/6. Obsługa zadłużenia: część w walucie zagranicznej lub krajowej

Obsługa zadłużenia (tysiące NCU)

Zagraniczne [X]

Krajowe [  ]    

z
tablicy

Razem
kredyty otrzymane

Budowa

Produkcja

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1. Kredyt A

X-7/1

Kredyty otrzymane

2600

720

1880

Spłaty

520

520

520

520

520

Stan w końcu roku

720

2600

2600

2080

1560

1040

520

Odsetki skapitalizowane

Odsetki zapłacone (koszty)

29

133

208

198

156

114

73

31

Inne koszty finansowe

2. Kredyt B

Uwaga: Założono, że kredyty otrzymywane są w połowie roku. Odsetki naliczane są od średniego stanu zadłużenia w następujący sposób:

(zadłużeniej–1 + zadłużeniej)/2 x i = odsetki j   a

Spłata kredytów następuje w dziesięciu ratach półrocznych

Kredyty otrzymane

Spłaty

Stan w końcu roku

Odsetki skapitalizowane

Odsetki zapłacone (koszty)

Inne koszty finansowe

3. OBSŁUGA ZADŁUŻENIA OGÓŁEM

Kredyty otrzymane

2600

720

1880

Spłaty

520

520

520

520

520

Stan w końcu roku

720

2600

2600

2080

1560

1040

520

Odsetki skapitalizowane

Odsetki zapłacone (koszty)

29

133

208

198

156

114

73

31

Inne koszty finansowe

Projekt/wariant: przykład, aneks 1

Data: 19xx/xx/xx                                                                                                                                  a i = stopa procentowa; j = rok