TABLICA X-7/2. Przepływ zasobów finansowych
(bez nadwyżek pieniężnych
generowanych przez projekt)
Razem przepływ zasobów
finansowych (tysiące NCU) | |||||||||||
Źródło |
z
|
Razem |
Budowa |
Produkcja | |||||||
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 | |||
1. Kapitał
zakładowy |
X-7/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
akcje
zwykłe |
|
3500 |
2600 |
900 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
akcje
uprzywilejowane |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
subsydia |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2. Kredyty
długoterminowe |
X-7/4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dostawców |
|
2600 |
720 |
1880 |
– |
(520) |
(520) |
(520) |
(520) |
(520) |
– |
instytucji
finansujących rozwój |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
banków
komercyjnych |
|
3000 |
– |
2800 |
200 |
– |
(600) |
(600) |
(600) |
(600) |
(600) |
rządowe |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
inne |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
ZADŁUŻENIE
DŁUGOTTERMINOWE RÓŻNE |
|
9100 |
3320 |
5580 |
200 |
(520) |
(1120) |
(1120) |
(1120) |
(1120) |
(600) |
3. Finansowanie
krótkookresowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przekroczenie
rachunku |
X-7/4 |
400 |
– |
– |
400 |
(300) |
(100) |
– |
– |
– |
– |
zobowiązania
bieżące |
X-4/l |
338 |
– |
– |
216 |
54 |
41 |
27 |
– |
– |
– |
RAZEM WPŁYWY
ŚRODKÓW |
|
9838 |
3320 |
5580 |
816 |
(746) |
(1159) |
(1093) |
(1120) |
(1120) |
(600) |
Udział zagraniczny
(%) |
|
34,5 |
32,2 |
40,0 |
7,2 |
67,2 |
43,7 |
46,7 |
46,4 |
46,4 |
0,0 |
Projekt/wariant: przykład, aneks
1
Data: 19xx/xx/xx
Uwaga: Liczby w nawiasach są ujemne