TABLICA X-8/1. Tablica przepływów pieniężnych dla planowania finansowego

Tablica przepływów pieniężnych dla planowania finansowego (tysiące NCU)

z
tablicy

Budowa

Produkcja

Wartość końcowa

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

WPŁYWY PIENIĘŻNE OGÓŁEM

3320

5580

7691

9429

11291

12527

12500

12500

12500

12500

12500

12500

12500

12500

12500

12500

12500

3123

1. Wpływy pieniężne

Kapitał zakładowy

X-7/2

2600

900

Kredyty długoterminowe

X-7/2

720

4680

200

Finansowanie krótkookresowe

X-7/2

616

54

41

27

2. Wpływy operacyjne

Przychody ze sprzedaży

III-1

6875

9375

11250

12500

12500

12500

12500

12500

12500

12500

12500

12500

12500

12500

12500

Dochody finansowe (odsetki)

3. Inne przychody

3123

WYDATKI PIENIĘŻNE OGÓŁEM

3320

5400

7700

9072

10894

11274

12229

13178

11583

10960

10960

11135

11325

11325

11325

11325

11325

4. Przyrost środków trwałych

Środki trwałe

X-l/l

3000

4710

1000

Wydatki przedprodukcyjne (bez zapłaconych odsetek)

X-2/l

291

17

5. Przyrost aktywów bieżących

X-4/l

400

1171

369

256

184

6. Koszty operacyjne

X-3/l

5675

6975

7950

8600

8600

8600

8600

8600

8600

8600

8600

8600

8600

8600

8600

7. Koszty marketingu

X-3/l

333

362

385

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

8. Podatek dochodowy

X-10

1241

1292

1308

1330

1330

1505

1695

1695

1695

1695

1695

9. Odsetki od kredytów

X-7/4

29

273

522

546

453

339

238

136

45

10. Spłaty rat kredytów

X-7/4

820

1220

1120

1120

1120

600

11. Dywidendy wypłacone

X-10

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

NADWYŻKA (DEFICYT)

180

(10)

357

397

1253

271

(678)

918

1540

1540

1365

1175

1175

1175

1175

1175

3123

SKUMULOWANE SALDO PIENIĘŻNE

180

170

527

924

2177

2448

1770

2688

4228

5768

7133

8308

9483

10658

11833

13008

16131

Nadwyżka zagraniczna (deficyt)

50

183

75

250

478

601

243

1194

1194

1194

1194

1194

1194

1194

1194

1194

1486

Nadwyżka krajowa (deficyt)

130

(193)

282

147

775

(330)

(921)

(276)

346

346

171

(19)

(19)

(19)

(19)

(19)

1637

Skumulowane saldo zagraniczne

50

233

308

558

1036

1637

1880

3074

4268

5462

6656

7850

9044

10238

11432

12626

14112

Skumulowane saldo krajowe

130

(63)

219

366

1141

811

(110)

(386)

(40)

306

477

458

439

420

401

382

2019

Projekt/wariant: przykład, aneks 1.

Data: 19xx/xx/xx                                                  Uwaga: Liczby w nawiasach są ujemne