TABLICA X-4/2. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy: nakłady zagraniczne lub krajowe

Całkowite zapotrzebowanie na kapitał obrotowy (tysiące NCU)   

Zagraniczny [X]

Krajowy [  ]

Rodzaj nakładów

z
tablicy

Współczynnik obrotua

Budowa

Eksploatacja

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Zdolności produkcyjne (%)

 

 

55

75

90

100

100

100

1. Zapasy razem

X-3/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surowce

X-3/2

250

Surowiec A

X-3/2

4

316

432

518

575

575

575

Surowiec B

X-3/2

Zaopatrzenie fabryczne

X-3/2

Części zamienne

X-3/2

Produkcja w toku

 

40

32

44

52

58

58

58

Wyroby gotowe

 

24

54

73

87

97

97

97

2. Należności

 

12

116

155

183

203

203

203

3. Gotówka w kasie

 

AKTYWA BIEŻĄCE

 

 

250

518

704

841

933

933

933

4. Pasywa bieżące

 

 

 

 

54

73

88

97

97

97

Zobowiązania bieżące

X-3/2

24

ZAPOTRZEBOWANIE NA KAPITAŁ OBROTOWY NETTO

 

250

464

631

753

836

836

836

ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU OBROTOWEGO

 

250

214

167

122

83

Udział w całości (%)

 

 

 

62.5

34.2

37.8

39.9

40.9

40.9

40.9

Projekt/wariant: przykład, aneks 1                                 a współczynnik obrotu oblicza się następująco

Data: 19xx/xx/xx                                                               CTO = 360/ MDC (minimum dni pokrycia)